MongoDB ein Top Pick für Morgan Stanley
Im vergangenen Jahr erlebten die Aktien von MongoDB eine turbulente Reise – mit Höhen und Tiefen, die viele Anleger in Atem hielten. Doch für 2025 hat sich die Perspektive auf die Aktie des führenden Softwareunternehmens geändert. Morgan Stanley bezeichnet MongoDB als „Top Pick“ für den kommenden Jahr, und die Gründe dafür könnten für Investoren äusserst vielversprechend sein.
KI-gestützte Innovationen treiben das Wachstum
In einer aktuellen Prognose für den KI-Sektor im Jahr 2025 erklärten die Analysten von Morgan Stanley, dass insbesondere die durch Generative KI vorangetriebenen Innovationen das Potenzial haben, den Automatisierungsbereich in der Softwareentwicklung erheblich zu erweitern. Mit den sinkenden Grundkosten für Software-Systeme, vor allem im Bereich Daten, Rechenleistung und Softwareentwicklung, werden neue Chancen eröffnet. Das resultierende inflationäre System, das durch diese Faktoren entsteht, dürfte laut den Analysten von Morgan Stanley zu einer zunehmenden Dynamik auf dem Markt führen, die ab 2025 verstärkt zu beobachten sein wird.
„Die Erweiterung der Möglichkeiten und sinkende Inputkosten schaffen die Grundlage für ein inflationäres System, und Investoren dürften in diesem System ab 2025 eine zunehmende Dynamik sehen“, so Keith Weiss und sein Team in einer detaillierten Investorenmitteilung.
Diese Prognose stellt MongoDB als klaren Gewinner dar, da das Unternehmen in einer Schlüsselposition für das Wachstum des KI-Marktes steht. MongoDB ist bekannt für seine führende Datenplattform, die Entwicklern hilft, Anwendungen mit Software und Daten zu erstellen, zu modernisieren und zu verwalten. Laut Morgan Stanley profitiert MongoDB von einem starken Wachstum bei neu entwickelten Apps, die durch KI-unterstützte Code-Entwicklung schneller und effizienter vorangetrieben werden. Zudem spielen steigende Erwartungen an Post-Optimierungs-Cloud-Migrationen eine wichtige Rolle für das Wachstum des Unternehmens.
Solide Geschäftszahlen und positive Prognosen
Die jüngsten Geschäftszahlen von MongoDB untermauern diese positive Einschätzung. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 529,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit übertraf MongoDB die Konsensprognose von 497,7 Millionen US-Dollar deutlich. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 1,16 US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen von 0,67 US-Dollar. Diese Zahlen verdeutlichen das anhaltende starke Wachstum und die Fähigkeit des Unternehmens, in einem zunehmend umkämpften Markt zu bestehen.
Für das vierte Quartal prognostizierte MongoDB einen Umsatz von 517 Millionen US-Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen von 506 Millionen US-Dollar lag. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet MongoDB einen Umsatz von 1,97 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 3,02 US-Dollar – auch hier liegen die Erwartungen deutlich über den Analystenschätzungen. Diese positiven Prognosen machen MongoDB zu einem starken Kandidaten für weiteres Wachstum und eine mögliche Kurssteigerung im Jahr 2025.
Cybersecurity als Wachstumsfaktor
Ein weiterer Aspekt, den Morgan Stanley hervorhebt, ist die zunehmende Bedeutung von Cybersecurity im Jahr 2025. Die Fortschritte im Bereich der Generativen KI und die wachsende Nutzung der Public Cloud vergrössern die Angriffsfläche für Unternehmen und schaffen neue Herausforderungen im Bereich der Sicherheit. Doch dies eröffnet auch neue Möglichkeiten für Unternehmen, die KI für die Sicherung von Daten und zur Automatisierung von Sicherheitsoperationen nutzen können.
„Wir glauben, dass die langfristigen Chancen bestehen bleiben, da die jüngsten technologischen Fortschritte (GenAI, Public Cloud) die Angriffsfläche vergrössern und neue Produktmöglichkeiten für die Sicherung von KI sowie für die Nutzung von KI zur Automatisierung von Sicherheitsoperationen schaffen“, so Keith Weiss von Morgan Stanley.
MongoDB steht in diesem Kontext gut da, da es in der Lage ist, KI-Technologien zu integrieren, die sowohl die Softwareentwicklung als auch die Sicherheitsarchitekturen der Kunden verbessern. Diese Entwicklungen könnten dazu beitragen, das Unternehmen noch weiter zu positionieren und zusätzliche Einnahmequellen zu erschliessen.
Kursziel und Empfehlungen für 2025
Angesichts dieser positiven Aussichten bewertet Morgan Stanley die MongoDB-Aktie mit der Einstufung „Overweight“ und einem Kursziel von 350 US-Dollar. Dieses Kursziel spiegelt das starke Wachstumspotenzial des Unternehmens wider, das von den Entwicklungen im Bereich der KI und Automatisierung profitieren dürfte.
Fazit: Ein spannendes Jahr für MongoDB
Für Anleger, die auf den KI-Sektor setzen möchten, bietet MongoDB im Jahr 2025 ein besonders vielversprechendes Potenzial. Die durch Generative KI angetriebenen Innovationen sowie die fortschreitende Automatisierung in der Softwareentwicklung bieten eine solide Grundlage für weiteres Wachstum. Hinzu kommen die positiven Geschäftszahlen und die optimistischen Prognosen des Unternehmens, die das Vertrauen in MongoDB stärken.
Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kursziel von 350 US-Dollar für 2025 bewahrheiten wird, doch die fundamentalen und technologischen Faktoren sprechen eindeutig für das Unternehmen. MongoDB könnte sich als einer der Gewinner im Jahr 2025 herausstellen, insbesondere im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
